Finansiële Markte Wêreld

Finansiële Markte Wêreld Hedge Fund Strategieë April 1, 2014, New York City Intermediêre vlak, 7 CPE Krediete Ure: 9:00-05:00; Registrasie / Ontbyt begin by 08:30 Ligging: Club Quarters Hotel, 52 William Street, New York (Wall Street Area) Aanwysings Hierdie kursus, wat deur 'n suksesvolle hedge fund bestuurder gelewer, bied 'n in-diepte ondersoek van verskillende belegging strategieë wat deur verskansingsfondse. Talle werklike wêreld voorbeelde sal gebruik word om te verduidelik hoe strategieë soos, lank / kort gelykheid, arbitrage handel, korporatiewe herstrukturering, globale makro en bestuur futures geïmplementeer en verhandel. Die kursus sal ook 'n oorsig van die historiese opbrengs profiele van elke groot strategie wat sal na vore te bring en help om te verduidelik sleutel periodes van prestasie in te sluit. Leerdoelwitte Beskryf groot hedge fund strategieë vandag in diens Verduidelik verskillende handel tegnieke wat gebruik word deur fondsbestuurders Identifiseer hoofareas van risiko wat verband hou met elke groot strategie Bespreek belangrike tydperke van prestasie vir die groot hedge fund strategieë leermetodiek Op 'n dag instrukteur-geleide, klaskamergebaseerde program met aanlyn afsonderlik vooraf werk beskikbaar. kursusraamwerk Rasionaal vir verskansingsfondse in 'n portefeulje Taktiese teenoor strategiese batetoewysing Bestuurders van Beta en Alpha Kort verkoop â € proses en risiko's Hefboom & ndash; koste en gevolge Hedge Fund Strategieë Hedge Fund Sistematiek mark Directional Lank / kort Equity marktydsberekening kort verkoop korporatiewe Herstrukturering gebeurtenis gedrewe samesmeltingsarbitrage benoud konvergensie Trading 'N nota op & ldquo; Arbitrage & rdquo; Vaste inkomste Arbitrage Convertible Arbitrage markneutrale statistiese Arbitrage pare Trading ander Arbitrage opportunistiese Global Makro Fonds van Fondse Multi-strategie bestuur Futures Keer terug risikometing Die meting van Opbrengste Risiko unieke Risiko's databasisse Historiese risiko en opbrengs profiele